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第七百七十九章 过于激进的行情转变!(2 / 2)



《重生之投资时代》转载请注明来源:新笔趣阁(biqug.net)

如果宏观资金面流动性不能逆转,国内的货币紧缩预期,无法向货币宽松预期全面转变,那支撑牛市的一个重大基础条件,就没有了,自然也就很难有更为庞大,投资风险偏好更高的增量资金群体,继续涌入市场中来。

而没有足够庞大的增量资金群体持续作用。

沪指在这个位置,还想继续向上打出更高的空间,产生更为火爆的赚钱效应,难度会相当的大。”

“宏观货币政策,转向宽松局面这个预期……”张光年接话道,“如果美联储最近不整什么幺蛾子的话,应该还是大概率的,我是觉得目前‘大金融’这条线,行情走得并没有毛病,当然,关于这条核心主线的情绪递进,确实过于凶猛,特别是证券板块、互联金融板块的短期涨幅,应该说是远远超出市场广大投资者群体的预期了,极少有人能够想到这两大板块指数,能够在短短一个月时间里,就走到翻倍的位置了吧?”

廖光华笑着点了点头,继续道:“确实难以想象啊,不过最难以想象,最超出大家预期的,应该说是‘次新股’这条线吧?最近这一个月,‘次新股’这条线,才是真的疯狂,别说翻倍股票了,倍、5倍股票,亦是比比皆是。”

“‘次新股’板块,完全是市场游资的狂欢了。”张光年说道,“今年下半年上市的这些新股,上市后的表现,真是接连地令人感到震惊啊,谁能想到平平无奇的‘蓝石重装’这支股票,上市后,能够走出十几倍的涨幅呢?”

廖光华呵呵笑道:“‘次新股’这条线,虽然游资炒得很疯狂,但对于市场的行情刺激作用,也还是比较正面的,若不是‘蓝石重装’这支票打出的极为夸张的赚钱效应和炒作高度,我估计沪指应该不会这么迅速地就突破到500点的这个高度位置,且市场成交额量能,也不会递进得这么迅猛。

这看今年下半年,6月份到10月份的行情走向就知道了。

6月份到10月份的这个时间段里,两市行情和赚钱效应其实在‘大基建’、‘军工’两大核心主线带领下,也是不差的。

但是论起情绪的递进和增量资金的递进程度,那跟11月份,就完全不能相比了。”

“这是肯定的。”张光年接过话,继续说道,“我想这也是监管层最近这两个多月时间,对于市场游资炒作行为,基本放任自流的原因吧?毕竟在这个需要情绪和增量资金群体大力刺激市场,从而衍生出全面牛市的关键时候,监管层肯定也是希望借着游资群体的炒作以及市场夸张的赚钱效应,把整个牛市局面打出来的。”

“为了打通市场的直接融资渠道,给后续市场的注册制开辟道路和奠定基础,监管层当前的态度,肯定是毋庸置疑的。”廖光华说道,“不过凡事都是过犹不及啊,目前宏观资金面的大转变,还没有真正发生,但市场的增量资金群体,已经是爆发到一个极为恐怖的地步了,不管是沪市,还是深市,基本上都创出了成交额的历史新高。

这么多的增量资金群体入市……

其汹涌进入市场中的资金性质,以及这些资金来源问题,还是非常值得警惕啊。

我感觉随着市场炒作浪潮的持续攀高,以及整个市场投资风险偏好的急剧提升,涌入进来的杠杠资金,是越来越多了。

如果一味地放任杠杠资金群体的扩大。

那么,后续市场一旦出现极端的巨幅调整,杠杠资金被迫退潮,那市场行情局面,将会十分惨烈。

说不定,会出现系统性的市场流动性风险问题啊!”

张光年听见廖光华这话,心里微微一惊,停顿了一下,方才回道:“应该……不至于吧?整体看,目前的市场风险应该还是可控的,而且对比全球金融市场,我们大a的整体估值,也还是比较低的啊,极端性的持续调整不太可能发生。

当然,如果任由市场杠杠资金的持续飞速扩张。

同时,市场行情也是急速向上攀升,整个市场的估值水位,开始从合理区间,步入泡沫阶段的话。

那风险自然还是存在的。

只不过到了那个时候,作为市场的监管层,领导们应该也会意识到这一点吧?

总的来说,我觉得这个……不是我们目前应该考虑的问题,咱们主要分析行情,分析投资方向就行了。”

“哈哈……这倒是。”廖光华大笑了一声,“任何时候,天塌下来,总是会有高个子顶着的,我们这些矮个子嘛,的确不用操心这么多。”

张光年点了点头,沉吟了片刻,不由转移了话题,说道:“老廖啊,你管理的主力基金产品,除了‘大金融’这条核心主线的持仓筹码,‘大基建’这条线的持仓筹码,应该还有不少吧?”

廖光华说道:“‘基建’这条核心主线的持仓筹码,已经降低不少了,怎么啦?难道关于‘新时代路上、海上丝绸之路’这条核心概念题材主线,或者说相关的政策,又有什么新的巨大动向了吗?”

张光年回应道:“我也不确定,就是觉得‘大基建’这条线,应该还是大有可为的啊,而且关于‘新时代路上、海上丝绸之路’这一宏观经济大战略构想,其政策支持力度,历年多少次经济战略规划,我就没见过这么大力度的,估计这条线,是要作为一条重要的经济发展路线,持续推行下去了。

不过,虽然关于‘新时代路上、海上丝绸之路’这一宏观经济大战略构想方面,没有什么大的新消息出现,但是关于‘央企国企改革重组’方面,却是有不少新的消息啊。

听说国务院正在推进更多的‘央企国企兼并重组’项目举措,准备整合资源,更好地解决许多行业产能过剩问题,以及行业发展问题,我是觉得这个投资方向,还是得继续重视,说不定还会爆发出像6月份至10月份那样的行情力度。”

“嗯!”廖光华琢磨了片刻,点了点头,说道,“关于这方面的消息,我也听说了不少,行,后续我注意一下,适当止盈部分‘大金融’主线的筹码,然后重点布局一下具备‘兼并重组’预期的一众央企、国企股票。”

“你觉得那些股票,具备这种‘兼并重组预期呢?”顿了顿,廖光华又问道。

张光年想了想,回应道:“这可难说了,汽车、高铁、钢铁、水泥……等领域,应该是有较强预期的吧?至于具体标的,就只能看消息面了,不过最近有几支票,倒是走得相当强势,也不知道是不是有什么消息。”

“你是说‘华工国际’、‘华国建筑’、‘华国铁建’、‘华国交建’、‘华国南车’、‘华国北车’……这一批‘华字头’的基建主线权重股票吧?”廖光华说道,“这些票,最近走势的确有些超预期啊,而且看最近市场披露出来的交易数据,前一段时间,已经在‘大基建’、‘军工’主线领域大幅减仓,主攻‘大金融’主线的‘禹航系’资金,竟然又杀回来了,的确是有些邪门的,不过却也没听到什么消息啊。”本章完


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